Creo que fueron pocas o diría casi nunca las veces que he implementado esta funcionalidad y me parece una forma interesantísima para los usuarios que no saben de contabilidad y tienen que registrar transacciones o bien, para reducir un poco la carga manual desde los diarios. A ver si podemos ayudar un poquito mas a nuestros financieros 😋
Para acceder a la configuración tenemos que seguir la ruta:
Módulo de Contabilidad general >> Plan contable >> Cuentas >> Alias de cuenta contable
Vamos a partir del ejemplo que queremos configurar un alias para imputar en la cuenta de gasto de las mascarillas compradas para los consultores de Dyn365F&O.
Entonces, como siempre, lo primero que hacemos desde el formulario es crear un nuevo registro y completamos los campos:
⭐ Alias de cuenta contable: es el valor que vamos a estar ingresando desde los diarios, debería ser lo mas gráfico y visual posible. Para nuestro ejemplo voy a completar ‘MASC365FO’.
⭐ Tipo: debemos informar quiénes pueden utilizar y tener acceso al alias de cuenta contable. Tenemos tres opciones disponibles: usuario (para un usuario en particular), grupo de usuarios (un grupo predefinido de usuarios) o compartido (para todos).
⭐ Id. de usuario/Grupo: vamos a ver que dependiendo del valor que seleccionemos en el campo ‘Tipo’ podemos seleccionar el usuario o el grupo del formulario derivado. En caso de seleccionar ‘Compartido’ no es necesario completar nada.
La primer parte ya está lista:
Y ahora, desde el apartado ‘Administración’, debemos configurar las opciones de cuentas y dimensiones:
⭐ Estructura contable: desde el desplegable, seleccionar la estructura contable con la que se debe utilizar el alias de cuenta contable.
⭐ Empresa: hace referencia a la entidad jurídica desde la cual vamos a utilizar las dimensiones financieras. Vamos a identificar que sólo tendremos disponibles las empresas que tengan asociada la estructura seleccionada en el campo anterior.
⭐ Definición de alias contable: y ahora sí, desde este campo vamos a configurar la cuenta contable y los valores de dimensiones financieras que necesitamos completar desde los diarios al ingresar el alias. Según la estructura contable y la empresa seleccionada, tenemos disponibles el plan contable, las dimensiones financieras y sus valores permitidos. Según nuestro ejemplo, voy a seleccionar la cuenta contable del gasto por la compra de las mascarillas, el departamento de operaciones y la línea de negocio 365FO:
⭐ Enfoque inicial: ingresar la dimensión que se seleccionará al comenzar a escribir nuestro alias desde la transacción.
Y listo! Nuestro alias ya está configurado:
Para poder utilizarlo simplemente desde un diario escribimos el valor ‘MASC365FO’. Al movernos de campo vamos a ver como automáticamente se completa con la cuentas contable y los valores de dimensiones que configuramos:
Con lo fácil que es configurar la funcionalidad no hay excusas 😋 nos vemos en el próximo capítulo de la búsqueda del tesoro!!