NATI SALAS 🌱 D3FO

🌱 UNA FOTO DEL MOMENTO

Lo primero que tenemos que tener presente: el dashboard que nos arma Cowork es una foto de la información en el momento exacto en que se lo pedimos. Cowork consulta FnO a través del conector, procesa los datos y nos devuelve saldos, movimientos y estados tal como están en ese instante.

Eso lo convierte en un aliado ideal para las necesidades puntuales: un análisis para una reunión, una consulta de auditoría, una revisión antes del cierre o esa pregunta del CFO que necesita respuesta hoy.

Cuando la necesidad se vuelve recurrente, es el momento de pensar qué herramienta encaja mejor y si vale la pena invertir en ella:

🌿 Una automatización de Cowork, si necesitamos el mismo informe cada semana o cada mes y nos alcanza con recibirlo en el correo (como vimos en A otra cosa, mariposa 🦋).

🌿 Un informe en Power BI, si varias personas lo consultan a diario, necesitan filtrar, profundizar y ver la evolución en el tiempo, con datos actualizados y un modelo gobernado como única versión de la verdad.

🌿 Una app en Power Apps, si además de consultar la información necesitamos registrar, aprobar o actuar sobre ella.

💡 Un tip: Cowork también es un excelente punto de partida para un futuro informe en Power BI. Con el HTML en la mano validamos con el negocio qué información necesita, con qué cálculos y en qué formato, y el desarrollo posterior va mucho más directo.

🌱 ¿POR QUÉ HTML?

Cowork puede entregarnos el resultado en Word, Excel, PowerPoint, PDF o HTML. Para estos ejemplos elegí HTML: en un único archivo tenemos gráficos, mapas y filtros interactivos, lo vemos al instante en la propia conversación y se abre con cualquier navegador.

🌱 ¿Y DÓNDE ENTRA WORK IQ?

Work IQ es la pieza que le da sentido de negocio a estos dashboards. Mientras Cowork ejecuta, Work IQ arma el contexto: reúne la información, fundamenta las respuestas y elige qué aptitudes y herramientas usar en cada paso.

En nuestros ejemplos lo vemos en tres momentos:

🌿 Entiende los datos de negocio: con los datos de Dataverse disponibles en Microsoft 365 Copilot (lo configuramos en el post de instalación), Copilot interpreta las relaciones entre tablas y trae los registros relacionados. Así cliente, dirección, segmento y ventas llegan juntos al mismo análisis.

🌿 Encuentra nuestro contexto de trabajo: cuando el prompt dice «usa el manual de marca», Work IQ lo encuentra en nuestras conversaciones previas, sin que tengamos que indicarle dónde está, y Cowork lo aplica al diseño.

🌿 Elige las herramientas: selecciona la aptitud html para construir la página y el conector de FnO para consultar los datos.

💡 Un tip: la calidad del resultado acompaña a la calidad de los datos y de cómo están modeladas las tablas. Por eso en el mapa de clientes le pedimos que valide las direcciones: además del dashboard, nos llevamos un diagnóstico de nuestros datos maestros.

🌱 CUADRAR INFORMACIÓN DE VARIAS TABLAS, EN MINUTOS

Acá viene la parte que más me sorprendió: me he quedado alucinada con la rapidez con la que Cowork obtiene la información y la valida 😅

En nuestro día a día, un informe que combina varias tablas de FnO suele implicar exportar a Excel, cruzar datos con BUSCARV, comprobar que los totales cuadren y repetir cada vez que algo se desvía. Con Cowork le describimos el resultado que necesitamos, y ella se encarga de todo el recorrido:

🌿 Consulta las entidades necesarias a través del conector de FnO.

🌿 Relaciona la información entre tablas (por ejemplo, clientes, facturas y movimientos contables).

🌿 Cuadra los totales y nos señala las diferencias, siguiendo las validaciones que le indicamos en el prompt.

🌿 Presenta el resultado en el formato que le pedimos.

Y lo mejor: también podemos pedirle que valide su propio trabajo. Que compare el detalle contra el saldo que muestra FnO, que nos indique de qué tabla salió cada dato y que marque los datos pendientes de confirmar.

💡 Un tip: sumar al prompt una instrucción de validación, por ejemplo «verifica que la suma del detalle coincida con el saldo total y muéstrame las diferencias», nos deja un informe listo para usar y con mucha más confianza en cada número.

Veamos dos ejemplos así ven con sus propios ojos lo que digo!

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Ejemplo 3: mapa interactivo de clientes: 

🗺️ Cómo impresionar al C-level sin pasarnos tres días reconciliando tablas 

Nos han pedido preparar una presentación para los C-level y queremos lucirnos. Podríamos pasarnos horas exportando datos de clientes, limpiando direcciones (y sabemos que esa información no de la más accesible) y montando mapas a mano… o dejar que Cowork haga el trabajo pesado mientras nosotros nos concentramos en preparar una presentación que parezca que llevamos semanas trabajando en ella. 😉 

Con Cowork y el conector de Dynamics 365 Finance & Operations, podemos analizar los clientes de varias compañías, revisar sus direcciones registradas y transformar esos datos en un mapa interactivo que muestre dónde se encuentran nuestros clientes. 

En lugar de presentar otra hoja de Excel, podemos llegar a la reunión con una visión visual de nuestra cartera, identificar zonas con mayor concentración de clientes y detectar posibles oportunidades de expansión comercial. 

¿Quién sabe? Quizás sea la presentación que por fin nos consiga ese ascenso o aumento de sueldo. 

Prompt: 

Analiza la distribución geográfica y la información comercial de todos los clientes activos pertenecientes a las entidades legales USMF, USP2, USPI y USPM en Dynamics 365 Finance & Operations. 

Para cada cliente, obtén: 

• ID y nombre del cliente. 

• Entidad legal. 

• Dirección completa: calle, ciudad, estado o provincia, código postal y país. 

• Información comercial: línea de negocio, segmento y subsegmento. 

• Información de ventas:  

• Importe total vendido. 

• Número de pedidos o facturas. 

• Fecha de la última venta. 

• Ventas por período, cuando la información esté disponible. 

Calidad y geocodificación 

• Valida la calidad de las direcciones. 

• Clasifica cada dirección como:  

• Válida. 

• Incompleta. 

• Potencialmente incorrecta. 

• No geocodificable. 

Mapa interactivo 

Crea un mapa interactivo en formato html orientado al análisis comercial donde: 

• Cada cliente aparezca como un marcador geográfico. 

• El tamaño o color del marcador represente el importe total de ventas. 

• Al seleccionar un cliente se muestre su información  

• Se pueda filtrar 

• Se puedan visualizar agrupaciones o mapas de calor para detectar concentraciones de clientes y ventas. 

Objetivo del análisis 

El objetivo es identificar: 

• Concentraciones geográficas de clientes. 

• Estados, provincias o regiones con mayor presencia de clientes. 

• Regiones con mayor volumen de ventas. 

• Diferencias comerciales por línea de negocio, segmento y subsegmento. 

• Zonas con muchos clientes pero bajo volumen de ventas. 

• Zonas con alto potencial comercial o baja penetración. 

• Problemas de calidad en los datos de dirección. 

Ejemplo 4: “foto” de salud financiera 

💸 Facturamos más que nunca… ¿pero estamos ganando dinero? 

El equipo comercial está de celebración: nuevos proyectos, más clientes y una facturación que no para de crecer. Todo parece ir viento en popa. Pero, como responsables financieros, sabemos que una cosa es vender más y otra muy distinta es que eso se traduzca en rentabilidad. 

¿Estamos manteniendo los márgenes? ¿Hay proyectos que están perdiendo dinero? ¿Se nos están acumulando desviaciones presupuestarias o partidas intercompany pendientes de conciliar? 

Antes de sumarnos a la celebración, queremos tener una visión clara de la salud financiera del negocio. Y no, no nos apetece pasarnos el día recopilando datos de distintos módulos, cruzando cifras y preparando gráficos. 

Con Cowork y el conector de Dynamics 365 Finance & Operations, podemos generar un informe de salud financiera de USMF en formato HTML, con cinco gráficos, indicadores clave, tendencias y recomendaciones accionables, utilizando los datos reales disponibles en el ERP, listo para enviárselo al resto del directorio. 

Prompt: 

Generá un informe de salud financiera de la entidad legal USMF a partir de datos reales de Dynamics 365 Finance & Operations, entregado como una página HTML autocontenida con cinco gráficos. 

El objetivo es obtener una visión clara de la situación financiera del negocio, identificar riesgos y detectar oportunidades de mejora. No te limites a mostrar cifras: ayudame a entender qué está pasando y dónde deberíamos prestar atención como responsables financieros. 

Si algún módulo, dato o período no está disponible, indicalo explícitamente en el informe en vez de omitirlo en silencio. No inventes datos ni presentes estimaciones como si fueran cifras reales. 

Utiliza los datos del año 2016. 

Los 5 ratios 

1. Liquidez corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) 
→ Gráfico de líneas con la evolución mensual de los últimos 12 meses. 

2. Margen EBITDA (%) 
→ Gráfico de líneas con la evolución trimestral. 

3. Margen por proyecto (%) — PMA 
→ Gráfico de barras con el ranking de proyectos activos, ordenados de mayor a menor margen. 

4. Antigüedad de partidas intercompany sin conciliar 
→ Gráfico de barras por tramos de antigüedad: 0-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días. 

5. Desviación presupuestaria (Real vs. Presupuesto, %) 
→ Gráfico de barras por departamento o proyecto, según la información disponible. 

Requisitos para cada indicador 

• Destacá la cifra actual y su unidad de medida. 

• Incluí un semáforo de estado (verde, amarillo o rojo), con criterios coherentes y explícitos para cada indicador. Si no existe un umbral corporativo definido, indicá el criterio utilizado y no lo presentes como una política oficial de la empresa. 

• Añadí una interpretación breve que explique qué significa el resultado para el negocio. 

• Siempre que sea posible, compará el resultado con el período anterior, el presupuesto o un benchmark relevante. Identificá la fuente de cada comparación y no inventes referencias. 

• Si no hay información suficiente para calcular un indicador, mostralo como no disponible e indicá qué dato falta. 

Entregable 

Generá una página HTML autocontenida que incluya: 

1. Resumen ejecutivo: entre 3 y 5 conclusiones principales, destacando los resultados positivos, los riesgos y las desviaciones que merecen atención. 

2. Los cinco gráficos: uno por indicador, con su cifra actual, semáforo e interpretación. 

3. Recomendaciones accionables: un máximo de cinco, priorizadas según su impacto potencial, con una explicación breve del problema que abordan. 

4. Limitaciones de los datos: indicá los módulos, períodos o cálculos que no hayan podido analizarse y explicá por qué. 

Estilo 

Tono ejecutivo, directo y fácil de entender, sin jerga técnica innecesaria. Diseño visual profesional, con gráficos legibles y una jerarquía clara de la información. Usa el manual de marca. 

Todo número debe presentarse con contexto o comparación cuando exista información suficiente. Diferenciá claramente los datos reales, las estimaciones y los datos no disponibles. 

El resultado debe ayudarme a responder tres preguntas: ¿cómo está la salud financiera del negocio?, ¿qué riesgos o desviaciones requieren atención? y ¿qué acciones deberíamos priorizar? 

Gracias por acompañarme en esta serie. ¡Nos vemos en la próxima! 🌱